外匯業務
- 遠期外匯買賣
- 即期外匯買賣
- 掉期外匯買賣
- 外匯期權
- 貴金屬買賣
- 貨幣掉期
遠期外匯買賣是指寧波銀行與對手方在成交后并不立即辦理交割，而是事先約定幣種、金額、匯率、交割時間等交易條件，到期才進行實際交割的外匯交易。
適用群體
具備衍生交易資格的金融機構。
交易幣種
美元、港元、歐元、日元、英鎊、瑞士法郎、澳大利亞元、加拿大元等自由兌換貨幣。
交易流程
1.我行與(yu)對手(shou)方相互建立交(jiao)易額度，交(jiao)換標準清(qing)算(suan)指(zhi)示，及簽署(shu)ISDA/NAFMII等(deng)法律協議。
2.我行(xing)與對手方(fang)可在中(zhong)國外匯交(jiao)易中(zhong)心外匯交(jiao)易系統(tong)上通過(guo)詢(xun)價交(jiao)易方(fang)式(shi)進行(xing)遠(yuan)期外匯買賣，也可以(yi)通過(guo)路透交(jiao)易機或(huo)等其他電子(zi)交(jiao)易系統(tong)詢(xun)價成(cheng)交(jiao)。
3.雙(shuang)方進(jin)行資金交割(ge)。
即期外匯買賣是指寧波銀行(xing)與對手方在交易日約定幣種、金額和匯率，并最遲在達成交易后的第二個工作日進行資金交割的外匯買賣交易。
適用群體
具備外匯交易資格的金融機構。
交易幣種
美元、港元、歐元、日元、英鎊、瑞士法郎、澳大利亞元、加拿大元等自由兌換貨幣。
交易流程
1.我行與對手方相互建立交易額度，交換標準清算指示。
2.我行與對手方可在中國外匯交易中心外匯交易系統上通過詢價交易方式或競價交易方式進行即期外匯買賣，也可以通過路透交易機或等其他電子交易系統詢價成交。
3.雙方進行資金交割。
掉期外匯買賣是指寧波(bo)銀行與對手方在交易日約定，在近端交割日按約定的匯率以貨幣A交換一定數量的貨幣B，并以約定的遠期價格在遠端的交割日用貨幣A反向交換同樣數量的貨幣B。
適用群體
具備衍生交易資格的金融機構。
交易幣種
美元、港元、歐元、日元、英鎊、瑞士法郎、澳大利亞元、加拿大元等自由兌換貨幣。
交易流程
1.我行與對手方相互建立交易額度，交換標準清算指示，及簽署ISDA/NAFMII等法律協議。
2.我行與對手方可在中國外匯交易中心外匯交易系統上通過詢價交易方式進行掉期外匯買賣，也可以通過路透交易機或等其他電子交易系統詢價成交。
3.雙方進行資金交割。
外匯期權是指合(he)約購買(mai)方(fang)在向出售方(fang)支(zhi)付一定(ding)期(qi)權費后，所獲得的在未(wei)來約定(ding)日(ri)期(qi)或一定(ding)時間(jian)內，按照規(gui)定(ding)匯率買(mai)進或者賣(mai)出一定(ding)數(shu)量外匯資(zi)產的選(xuan)擇權。
適用群體
具備衍生交易資格(ge)的(de)金融機構。
交易貨幣
美(mei)元、歐元等自由(you)兌(dui)換貨幣(bi)。
操作流程
1.銀行(xing)與對手方相互建立交易(yi)額(e)度，交換標(biao)準(zhun)清算指示(shi)。
2.銀行(xing)與對手方可(ke)在中國(guo)外匯交易(yi)(yi)中心(xin)系(xi)統上(shang)通過(guo)詢(xun)價交易(yi)(yi)方式(shi)進(jin)行(xing)人(ren)民幣外匯期權買(mai)賣(mai)，也可(ke)以通過(guo)路透交易(yi)(yi)機或其他電子交易(yi)(yi)系(xi)統詢(xun)價成交。
3.雙方進行資金(jin)交割(ge)。
貴金屬買賣包括(kuo)境外(wai)貴(gui)金(jin)(jin)(jin)(jin)屬交(jiao)易和(he)境內貴(gui)金(jin)(jin)(jin)(jin)屬交(jiao)易，境外(wai)貴(gui)金(jin)(jin)(jin)(jin)屬包括(kuo)即(ji)期(qi)(qi)、遠期(qi)(qi)、掉期(qi)(qi)、期(qi)(qi)權和(he)其他衍生品(pin)；境內貴(gui)金(jin)(jin)(jin)(jin)屬交(jiao)易為(wei)上(shang)海黃(huang)金(jin)(jin)(jin)(jin)交(jiao)易所(suo)(suo)產(chan)品(pin)，上(shang)金(jin)(jin)(jin)(jin)所(suo)(suo)產(chan)品(pin)有現貨(huo)實(shi)盤(pan)業務(wu)、現貨(huo)即(ji)期(qi)(qi)合約和(he)現貨(huo)延期(qi)(qi)交(jiao)收合約。
適用群體
具備貴金(jin)屬(shu)交易資格的金(jin)融機構。
交易幣種
貴(gui)金屬、人民幣(bi)和外(wai)幣(bi)。
交易流程
1.銀行與對手(shou)方相互建立交易額(e)度，交換標準清算指(zhi)示。
2.境外貴金屬(shu)方面，銀行通過路透交(jiao)易機等電子交(jiao)易系(xi)統(tong)詢價(jia)成交(jiao)；境內貴金屬(shu)方面，銀行通過上海黃金交(jiao)易所(suo)或(huo)外匯交(jiao)易中心系(xi)統(tong)詢價(jia)成交(jiao)。
3.雙(shuang)方進行資金交割(ge)。
貨幣掉期是指在約(yue)(yue)定期限(xian)內交(jiao)換(huan)約(yue)(yue)定數量的兩種貨(huo)幣(bi)本金(jin)，同時定期交(jiao)換(huan)兩種貨(huo)幣(bi)利(li)(li)(li)息的交(jiao)易(yi)協議；交(jiao)易(yi)雙方可(ke)以按(an)照固定利(li)(li)(li)率計算(suan)利(li)(li)(li)息，也(ye)可(ke)以按(an)照浮動(dong)利(li)(li)(li)率計算(suan)利(li)(li)(li)息。
適用群體
具備衍(yan)生交易資格的金融機構。
交易貨幣
人民幣、美(mei)元、歐元、日(ri)元、英鎊、澳元、港幣等主流貨幣。
操作流程
1.銀(yin)行(xing)與對手(shou)方相互建(jian)立交(jiao)(jiao)易額度(du)，簽署金(jin)融衍生產品交(jiao)(jiao)易主協議(yi)，交(jiao)(jiao)換標準清算指示(shi)。
2.銀行與對手方可在中國(guo)外匯交(jiao)(jiao)易中心系(xi)統上通過詢價交(jiao)(jiao)易方式進行貨(huo)幣掉期買賣，也(ye)可以通過路透交(jiao)(jiao)易機或(huo)其他(ta)電子交(jiao)(jiao)易系(xi)統詢價成交(jiao)(jiao)。
3.雙方進(jin)行(xing)資金交割。
